مدیریت مالی و تنخواه در ERP رسام؛ معرفی ۳۳ قابلیت برای کنترل پرداخت و نقدینگی
سیستم مالی و تنخواه رسام
مجموعهای از قابلیتها را برای مدیریت پرداختها، گزارشهای تنخواه، کنترلهای مالی و مدیریت نقدینگی در اختیار سازمان قرار میدهد. این بخش با پوشش فرآیندهایی مانند ثبت و کنترل دریافت و پرداخت، مدیریت ارز، گزارشگیری و کنترل ماندهها، به افزایش دقت و شفافیت عملیات مالی کمک میکند.
📊 گزارشهای تنخواه – ۶ قابلیت
۱. گزارش تجمیعی تنخواهداران
نمایش حداکثر/حداقل برداشت در بازه دلخواه.
۲. گزارش تفکیکی تنخواه ارزی
فیلتر ارزهای فعال (دلار/یورو/درهم).
۳. تهیه چکلیست ماهانه تنخواه
فرمت چاپ سطر به سطر + قابلیت امضا.
۴. پویایی گزارش «موجودی در صندوق»
قابلیت فیلتر بر اساس شعبه بانکی.
۵. گزارش ریز گردش ریالی + ارزی
تفکیک معادل ریالی برداشتهای ارزی.
۶. سیستم هشدار سررسید چکهای تنخواه
اعلان ۵ روز قبل از سررسید.
💸 مدیریت پرداختها – ۸ قابلیت
۷. اعتبارسنجی ایجادی برای پرداختهای تجاوزکارانه
شاخص ریسک کاربر.
۸. دکمه تسویه سریع تنخواه
پرداخت خودکار چند دریافتکننده همزمان.
۹. نمای شجرهنامه پرداخت
نمایش دریافتهای مرتبط با فاکتور در فرم پرداخت.
۱۰. عدم نمایش دریافتیهای پرداختشده در لیست برداشت
(SQL View).
۱۱. ارتباط پیشفاکتورها با دفتر تنخواه
لینک مستقیم به فاکتور از فرم تنخواه.
۱۲. کنترل دوبل دیتا در رسید/برداشت
جلوگیری از ثبت همتاکثر در بازه ۱۰ ثانیه.
۱۳. اضافه شدن فیلد تأییدیه شتاب ریالی
برای پرداختهای کلان بلادرنگ.
۱۴. استخراج اتوماتیک درآمد تنخواهدار
اسپ مالیات بر درآمد از ســود.
📐 سیستمها و کنترلهای مالی – ۱۱ قابلیت
۱۵. اسپ محاسبه مانده ارزی
اجرای SP_BalanceCurrency در صدور رسید تنخواه.
۱۶. انعکاس برگشت از خرید در تنخواه
ثبت خودکار درآمد تنخواه بعد از عودت کالا.
۱۷. حسابداری شناور تنخواه
اختصاص معین خودکار بر اساس نوع مصرف.
۱۸. دکمه W9 در فرم پرداخت
ضمیمه کردن فرم اطلاعات مالی تأمینکنندگان.
۱۹. ارتباط خودکار با پیشفاکتور فروش
ثبت پرداخت مشتری در حواله فروش پس از صدور.
۲۰. نمایش مانده دریافتی جاری
لیست برداشتهای منجر به بدهکاریمشتری.
۲۱. ثبت شماره مرجع در اسناد خزانه
فیلد “توضیحات تکمیلی” برای نگهداشت شماره چک.
۲۲. تولید کوئریهای ماهانه طلبکاران
گزارش فیلتر بر اساس وجه (مثلاً حوالههای صادرشده).
۲۳. اسپ تنسرخزانه
اعتبارسنجی مانده نقدی قبل از صدور سند پرداخت.
۲۴. TabControl بهبودیافته
نمایش ریز اقلام پرداخت در زیر تبهای فرم رسید.
۲۵. مدیریت تبدیل نرخ ارز در هزینههای تولید
گزینه “محاسبه نرخ روز”.
۲۶. فیلد داینامیک ضریب مالیات
تغییریافته در فرم پرداخت، تأکید بر سند مالیات.
🧮 ابزارهای مدیریت نقدینگی – ۸ قابلیت
۲۷. گزارش تجمعی اقساط تنخواه
تحلیل پراکندهداران در سقف مکلف عهده.
۲۸. پشتیبانی از معینهای “مصرف”
لیست معینتنخواه با قابلیت انتخاب سطح هزینه.
۲۹. اسپ کنترل رعیت
محاسبه مانده اعتبار روشپرداخت کلی بدون استفاده منفروعی.
۳۰. لیست مدیران مجاز
مدیریت سطح دسترسی تغییر نرخ ارز در پرداختها.
۳۱. ثبت آئین تعداد نقدینگی قابل اعتماد
نظر شرکت بر ثبت که بر سرعت حل تراکنش.
۳۲. گزارش “مشتریان بدهکار پراکنده”
تحلیل میول مدت بدهکاریمتاخیرحساب.
۳۳. اضافه شدن “کد پروژه” در فرم رسید/برداشت
ربطبا پروژه زیرساخت سازمان.
۳۴. امکان تعریف کمبودی متنخواه
قانون مانده با افزودن فیلد “قانون برداشت”.
